Баланс денежных средств

Показатели

1 год

2 год

3 год

1. Денежные средства на начало года

2. Денежные поступления:

- выручка от продаж с НДС

- кредиты

- прирост устойчивых пассивов

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ

3. Платежи на сторону:

- затраты на производство без амортизации

- уплата налогов, относимых на финансовый результат

- затраты на приобретение основных фондов

- уплата процентов за кредит

- норматив оборотных средств

- прирост оборотных средств

- погашение кредита

- уплата НДС

- уплата налога на прибыль.

ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ

4. Остаток денежных средств на конец периода